中国基金网 - 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(瑞福进取)(150001)资料
2019-05-15 14:55  网络整理    我要评论

瑞士联合银行集团寰宇岸深圳100越来越快的搭配用纸覆盖使充满基金(150001)
最新净值:    2014-12-09
晨星评级(三年):--
购买规则:-- 赔偿条款:--
基金法典150001基金缩写锐意力争上游
基金全名瑞士联合银行集团寰宇岸深圳100越来越快的搭配用纸覆盖使充满基金基金典型和约逗留
使充满目的搭配
发现日期2007-07-17存续条款无限期
基金监护人国投瑞士联合银行集团基金设法对付股份有限公司基金托管人
基金干才lurongqiang[简历讨论]知识显示人民欣
发行办法2012-07-25发行使和谐人
基金总商0份循环股0份
会员费定级
申购定级
赔偿定级
上市日期2012-08-17上市鉴定
经销机构点击检查
形成使和谐员扩股上市日期
会计事务所LU RONG QIANG 赵县
基金发起人国投瑞士联合银行集团基金设法对付股份有限公司
基金使充满延伸普华永道使程度横轴回转会计事务所股份有限公司
本基金使充满于不固定的良好的金融工具。,包罗境内合法上市产权股票(含创业板)、中小盘及中国1971证监会称许上市的等等产权股票)、债券股、委托、股指未来的与法度、中国1971证监会容许使充满的法规或等等金融工具
资产分派道义(1)基金分阶段经纪进项分派道义
1、基金在其分级经纪连续不分派进项。;
2、法度、法规或接管机构另有规则的,从其规则。
(2)基金替换后进项分派道义
1、基金商场景平行的分派权。;
2、基金进项分派基点日基金商净值减去 继后,不应在下面面值。;
3、在适合参与基金分赃环境的预设下,每年进项分派的最大数量是6。 次,每份基金商每回分派使相称不得在下面进项分派基点日每份基金商可供分派 又来的20%;
4、有两种分派基金进项的办法:现钞彩金及彩金再使充满。报户口已报户口 记载零碎射中靶子基金商,基金商持有人可以选择收藏现钞彩金或摊派给现钞彩金。 基金商再使充满;也许基金商持有人缺席入选者,基金进项的默许分派 这是现钞花红。。用纸覆盖死去结算零碎死去的基金商,基 黄金股股东不克不及选择股息再使充满;
5、基金进项分派发行日不得超越15日。 一份任务 日;
6、法度、法规或接管机构另有规则的从其规则。
履历SIC瑞士联合银行集团-UBS-SFX 100越来越快的杜林搭配用纸覆盖使充满基金,将基金商分为两个不相同认为会发生偿还程度,即小修道院院长等级基金商(基金商略号“瑞福小修道院院长”)和力争上游级基金商(基金商略号“锐意力争上游”)。Ryford小修道院院长等级每6满 每月吐艳一次,锐意力争上游封运作 兼并与上市。
基金的分级经纪期从紧邻的任务日开端。,3个月 年。基金阶段经纪期完毕后,替换为上市吐艳式基金(LOF),里弗的小修道院院长资产商将以现钞报答。,锐意力争上游商资产则改换国投瑞士联合银行集团瑞福深证100越来越快的型用纸覆盖使充满基金(LOF)。
国投瑞士联合银行集团瑞福深证100越来越快的分级用纸覆盖使充满基金由国投瑞士联合银行集团瑞福分级用纸覆盖使充满基金构象转移而成。
国投瑞士联合银行集团瑞福分级用纸覆盖使充满基金募集已获中国1971证监会证监基金字【2007】181 号文委托。瑞福分级基金于2007 年7 17个月 日发现,终生为5年 年。
经中国1971证监会《四处走动的称许国投瑞士联合银行集团瑞福分级产权股票型用纸覆盖使充满基金基金商持有人大会决议的批》(证监批准[2012]880 编号)委托,瑞福分级基金使推迟并构象转移为“国投瑞士联合银行集团瑞福深证100 越来越快的搭配用纸覆盖使充满基金。

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